最近的AI大狂潮，真的是太瘋狂了，牛皮股的廣達與緯創竟然都漲幅超過2倍。還有台光電竟然也漲了2倍之多。
這讓我思考一般散戶，也就是沒有內線消息、業界沒有朋友的投資者到底該如何投資這類股票。
年初時，我發現和碩因為消費性電子疲弱，所以一直跌，緯創跌幅就少很多，之後反而緩慢上漲。直到最近才知道原來是AI伺服器的單將會在未來一年幫助緯創的毛利率提升，EPS創新高，至於會漲到多高，我也不知道，因為我沒有業界的朋友能告訴我做一台伺服器到底可以賺多少錢，所以無法估算。
反省唯一能布局的時間，就是看到同業下跌，但卻沒有下跌的個股，慢慢買進，直到周線收綠K，再減碼。這些想法是從現在回想回去，而當初的當下我確實也沒有買進。
緯創沒跟到，但我有買進台光電，而我當初選擇台光電的原因是因為近幾年資產報酬率在10%以上、股東權益報酬率在20%以上，而股東權益報酬率20%以上的股票，常常股價可以達到淨值的3倍以上，當初我是在約180元買進的，大約是在淨值比3倍左右，本想來個長期投資，因為我預想先進封裝需要用到載板，電動車載板需求有增加，台光電的業績成長的機會較大。結果竟然意外搭到AI伺服器的風潮，股票大漲，而非常可惜的我大概在270元就下車了，少賺了大概50%的獲利。(以目前350元來看)
買股票應該跟風嗎?
買進台光電後，股票隨著市場在說消費性電子沒有救了，載板要延後復甦，所以台光電就開始跌，跌到了150元/股。而救星就是公司法說會，公司說預計今年會逐季成長，所以股價就開始反彈，彈到了210元/股，稍作休息後又漲到了250元/股，回檔到230元(20日均線)後就開始飆漲到260元/股，然後藉著AI新聞話題，一路漲到了350元/股。而非常可惜的是我在本益比河流圖的高檔位置260~270就賣出了持股。
這間公司真的是一家好公司，畢竟能長期維持在股東報酬率20%以上的都不簡單，想一想當你投資小孩總共500萬元，他能每年幫你「存」100萬，是不是代表事業有成，而APPLE公司大概是40%。
從台光電來看，買股票真的是需要跟風的才能快速賺到錢的，但不跟風，先在市場挑選好的標的，待起風時就會有安全的成本看股票漲。市場現在在追哪隻股票，必須在前面就要買上進入，當你太晚發現，或者周遭的人都知道這個話題時，代表肉已經不多了。
又從颱風天來比喻，颱風天前是不是就要買菜來吃來囤貨，因為颱風天後菜會大漲。買之前你是顧客，買之後你是老闆，這是我最近領悟到的，如果颱風天後，還買很多很貴的葉菜類來吃，是不是覺得自己是盤子，買股票也是，當市場炒作到一個價格，而我們又不會算目標價的時候，還硬要吃，硬要買進，那就會是盤子。而如果能在知道颱風天即將來到，先買進蔬菜，在颱風天後賣出蔬菜，那就會是一位成功的商人。
買不會跌的股票
緯創在去年全球大跌，和碩從73跌到54時，他沒什麼跌，之後還慢慢盤整向上，也許就是一個很好的切入點。台光電在7月初，台股回檔到16500時，股票都沒有跌，也許那時候是可以再次買進的時候。
下半年布局
今年NVIDA漲了4倍，而緯創也漲了4倍了，緯創不全是做AI相關吧，但比重比廣達高；廣達也漲了2.4倍。以目前NVIDIA帶頭的漲勢也許現在會休息了，之前台積電說多猛多猛的時候660，結果跌到380，感覺歷史會再次重演。
查看現在最被低估的消費性電子產品(手機)，還有休息了一陣子的車用電子，也許將會隨著中國經濟刺激、蘋果新手機IPHONE15、電動車更新潮再次起風。(我自己希望啦，畢竟我也從AI股轉出，往其他好公司布局，等待丞相起風)
債券我依然留了不少在手上，畢竟現在利息已經蠻高的，如果利息在漲，衰退將會來到，現在已經有銀行跟不少新創公司倒閉，只剩下大公司依靠AI撐著，而台灣很多公司都說自己也有做AI，然後就大漲，在我眼裡看起來就像在重複2000年網路泡沫一樣，只要公司有.COM就會大漲。網路泡沫之後，很多公司都陣亡了，但好公司亞馬遜卻異軍突起，股價再次創新高。所以泡沫就算會來到，選到好公司，依然有機會哦。而台灣AI獨角獸...恩 還真的不知道誰無法取代，也許只有台積電吧(也許還有緊密合作的緯創、廣達?)，但台積電因為太龐大，AI占比較低，這次的漲勢倒是沒有跟上。
其他好文章分享
留言列表
